镇洋发展: 浙江镇洋发展股份有限公司关于不向下修正“镇洋转债”转股价格的公告
- 发布日期：2024-06-24 17:17 点击次数：166 证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-045 转债代码：113681 转债简称：镇洋转债 浙江镇洋发展股份有限公司 关于不向下修正“镇洋转债”转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 自 2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日期间，浙江镇 洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%（9.741 元/股） ，触发《浙江镇洋发 展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）中规定的转股价格向下修 正条款。 ? 经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定 本次不向下修正转股价格，并且自本次董事会审议通过后次一交易日 起三个月内（即 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 9 月 18 日）如果再 次触发 “镇洋转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正 方案。自 2024 年 9 月 19 日起的首个交易日开始重新起算，若再次 触发“镇洋转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否行使“镇洋转债”转股价格向下修正的权利。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、 “镇洋转债”发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江镇洋发展股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2023〕 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.60 亿元，期限 为自发行之日起六年，债券利率分别为第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕8 号文同意，公司 所挂牌交易，债券简称“镇洋转债”，债券代码“113681”。 二、 “镇洋转债”转股价格调整情况 “镇洋转债”转股的起止日期为 2024 年 7 月 5 日至 2029 年 12 月 28 日（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺 延期间付息款项不另计息）。本次发行的可转债的初始转股价格为 根据公司 2023 年度权益分派实施方案，公司以 2023 年度权益分 派股权登记日总股本为基数，每股派发现金红利 0.282 元（含税）。 公司可转换公司债券的转股价格由 11.74 元/股调整为 11.46 元/股。 调整后的转股价格于 2024 年 5 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 《浙江镇洋发展股份有限公司关于实施 2023 年年度权益分派调整 “镇洋转债”转股价格的公告》 （公告编号：2024-040）。 三、“镇洋转债”转股价格修正条款及触发情况 （一）转股价格修正条款 根据公司《可转换公司债券募集说明书》规定，可转换公司债券 转股价格向下修正条款如下： 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公 司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议 表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当 回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交 易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。同时，修正 后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价 格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定条 件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期 间等有关信息（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价 格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前， 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （二）转股价格修正条款触发情况 根据 2024 年 2 月 27 日公司召开的第二届董事会第十次会议决议， 本次触发“镇洋转债”转股价格向下修正条款的期间从 2024 年 5 月 网站（www.sse.com.cn）的《浙江镇洋发展股份有限公司关于不向下 修正“镇洋转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-017）。2024 年 5 月 28 日至 2024 年 6 月 18 日，公司股票连续 15 个交易日的收盘 价低于当期转股价格 11.46 元/股的 85%（9.741 元/股），触发“镇洋 转债”的转股价格修正条款。 四、本次不向下修正“镇洋转债”转股价格的说明 鉴于“镇洋转债”发行上市时间较短，公司董事会综合考虑公司 的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及出于对公司长期 发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经审慎决定， 本次不向下修正转股价格，并且自公司第二届董事会第十五次会议审 议通过后次一交易日起三个月内（即 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 亦不提出向下修正方案。自 2024 年 9 月 19 日起的首个交易日开始 重新起算，若再次触发“镇洋转债”转股价格的向下修正条款，届时 公司董事会将再次召开会议决定是否行使“镇洋转债”转股价格向 下修正的权利。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此告知。 浙江镇洋发展股份有限公司董事会
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